Respostas antes
do primeiro envio.
O essencial sobre conversão de extratos bancários PDF em Excel, organização do arquivo e acesso da sua equipa.
O que faz a plataforma Extratos?
A plataforma Extratos converte movimentos de extratos bancários PDF em ficheiros Excel e organiza os documentos por empresa, grupo, banco e titular/conta. Destina-se a empresas e equipas de contabilidade que precisam de preparar e consultar estes documentos.
Como converter um extrato bancário PDF em Excel?
Registe a empresa e confirme o email, ou aceite o convite do seu administrador. Escolha o grupo, submeta o PDF e aguarde a conversão. Quando os movimentos e os saldos forem validados, pode descarregar os Excel e conferir os resultados com o original.
Que bancos e formatos foram testados?
Foram testados modelos de extratos BPI, Caixa Geral de Depósitos e novobanco. A leitura depende do modelo concreto do documento: um banco pode disponibilizar vários formatos. Outros modelos, incluindo alterações de cabeçalho ou tabelas, podem exigir revisão. Não é garantida a leitura de qualquer PDF de um destes bancos.
Posso preparar ficheiros para o TOConline?
Sim. Pode escolher a exportação no formato TOConline, separada por conta e mês da Data Mov. A importação no TOConline é feita manualmente por si. A plataforma não envia os ficheiros para esse serviço e a validação dos saldos não confirma a aceitação pelo importador.
As datas e os movimentos são preservados?
Os Excel incluem os movimentos, preservando descrições, sinais e cêntimos. A separação mensal usa a Data Mov. e mantém a Data Valor, mesmo quando pertence a outro mês. As datas são valores Excel apresentados em dd/mm/aaaa.
Como são conferidos os saldos?
A publicação dos resultados exige reconciliação exata dos movimentos com os saldos de controlo disponíveis no extrato. Uma conversão que não passe essa validação fica em erro para revisão. Deve conferir os Excel antes de os utilizar.
O NIF do extrato tem de ser igual ao NIF da minha empresa?
Não. O NIF do registo identifica a empresa ou gabinete que utiliza a aplicação. O NIF do titular do extrato não é recolhido. O arquivo é organizado por grupo, banco, nome do titular e conta. Se o nome não estiver claramente identificado no documento, pode ser preenchido pelo administrador.
Quem pode ver os documentos?
Os utilizadores acedem aos documentos dos grupos de que fazem parte. O administrador da empresa gere grupos, convites e acessos e pode consultar os documentos dessa empresa. O administrador global tem acesso às empresas e aos documentos, com as ações previstas registadas na auditoria. Os documentos permanecem no grupo de origem.
Quais são os limites de envio?
Pode enviar até 10 PDFs de cada vez, com um máximo de 25 MB e 200 páginas por PDF e 75 MB por envio. Os PDFs originais são preservados para consulta e conferência.
Funciona com PDFs digitalizados ou fotografias?
O processamento inclui leitura automática de texto em documentos digitalizados, mas este tipo de entrada ainda exige validação com exemplos representativos. A qualidade, a orientação e a legibilidade influenciam o resultado. Use um PDF digital do banco sempre que possível; a leitura de fotografias não é garantida.
Como recebo os ficheiros convertidos?
Os resultados ficam disponíveis na aplicação como Excel individuais ou num ZIP por documento. A organização permite consultar os vários meses de cada conta. Pode também descarregar o PDF original; o conteúdo dos ficheiros é verificado antes do download.
Quem disponibiliza a plataforma?
A plataforma Extratos é disponibilizada pela Virtualnauta Lda. Pode consultar a identificação e o contacto na página Informação legal. Para questões sobre o serviço, utilize o contacto indicado nessa página.
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